广东省总工会干部学校2020年度部分决算
2021年3月
一、、、学校概况
广东省总工会干部学校始建于 1952 年，，是隶属于广东省总工会的正处级事业单位，，协助广东省总工会承当工会干部教育职能，，认真全省各级工会干部的教育培训事情。。。学校天河校区位于广州市天河区天平架沙太南路 113 号，，占地 32 亩，，修建面积 22376 平方米，，清远校区位于清远市清城区，，占地 995 亩，，修建面积 110438 平方米。。。现在有工会干部培训专任西席 27 人，，兼职西席近 100 人，，工会干部培训师资库西席近 200 人。。。
二、、、收支决算情形
（一）收入决算
单位：元
项目 |
今年决算数 |
上年决算数 |
增添比例 |
一、、、上级津贴收入 |
2,450,000.00 |
2,300,000.00 |
6.52% |
二、、、事业收入 |
4,145,990.49 |
13,373,559.94 |
-68.99% |
三、、、其他收入 |
91,470.36 |
45,476.84 |
101.14% |
合计 |
6,687,460.85 |
15，，719,036.78 |
-57.46% |
2020年总收入为 668.74万元，，其中：
1、、、上级津贴收入245万元，，由省总工会拔入，，包括事业经费津贴100万元；；；离退休职员经费津贴130万元；；；院校建设经费15万元。。。
2、、、事业收入414.59万元，，所有为办工会培训班所收取的培训费，，由于2020年受疫情影响10月份才开办培训班。。。
3、、、其他收入9.14万元，，其中5.14万元为银行存款利息，，2.36万元为往年税费返还手续费收入，，1.63万元为其他收入。。。
（二）支出决算
单位：元
按经济分类项目 |
今年决算数 |
上年决算数 |
增添比例 |
一、、、人为福利支出 |
6,079,809.86 |
5,346,342.17 |
13.72% |
二、、、商品及服务支出 |
2,477,428.61 |
7,895,228.72 |
-68.62% |
三、、、对个人及家庭津贴支出 |
2,286,753.70 |
1,936,169.04 |
18.10% |
四、、、其他商品及服务支出 |
86,600.97 |
237,465.30 |
-63.53% |
五、、、其他支出 |
0 |
2,000.00 |
-100% |
合计 |
10,930,593.14 |
15,417,205.23 |
-29.10% |
今年度学校总支出1093.06万元，，人为福利支出 607.98万元，，比上年增添73.34万元，，主要增添原由于2020年人为调解；；；商品服务支出 247.74万元，，其中工会培训班支出211.01万元，，比上年镌汰510.58万元，，主要原因是2020年受疫情影响办班次数镌汰所致；；；对个人家庭津贴支出228.67万元主要为退休老干用度。。。
（三）三公三费支出决算
单位：元
种别 |
决算数 |
公务接待费 |
0 |
公务用车费 |
0 |
因公出国费 |
0 |
合计 |
0 |
单位：元
种别 |
决算数 |
差盘缠 |
17,772.00 |
聚会费 |
0 |
培训费 |
3,600.00 |
合计 |
21,372.00 |
（四）结余
2019 年尾净资产1422.69万元，，2020年净资产1098.86万元，，下降幅度22.76%，，主要照旧受疫情影响办班次数镌汰的原因导致收入镌汰。。。
三、、、资产欠债情形
（一）资产
单位：元
资产 |
年尾余额 |
年头余额 |
增添比例 |
流动资产: |
|
|
|
钱币资金 |
20,369,911.40 |
17，，270,781.03 |
17.94% |
短期投资 |
|
|
|
财务应返还额度 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
应收账款 |
3,870,892.05 |
3,356,713.35 |
15.32% |
预付账款 |
|
|
|
其他应收款 |
24,503.00 |
90,355.00 |
-72.88% |
存货 |
3,551.37 |
17,110.76 |
-79.24% |
流动资产合计 |
24,268,857.82 |
20,734,960.14 |
17.04% |
非流动资产： |
|
|
|
恒久投资 |
|
|
|
牢靠资产 |
6,613,250.69 |
6,745,764.07 |
-1.96% |
牢靠资产原价 |
7,173,084.25 |
7,151,691.25 |
0.29% |
减：累计折旧 |
559,833.56 |
405,927.18 |
37.91% |
在建工程 |
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
无形资产原价 |
|
|
|
减：累计摊销 |
|
|
|
待处理资产损益 |
|
|
|
非流动资产合计 |
6,613,250.69 |
6,745,764.07 |
-1.96% |
资产合计 |
30,882,108.51 |
27,480,724.21 |
12.37% |
钱币资金增添了 309.91万元，，增幅 17.94%，，与上年增幅相比下降23.6%。。。主原因照旧由于办班次数镌汰收入镌汰，，其他应收账款金额减小，，主要为整理部分往来账款。。。
（二）欠债
单位：元
欠债 |
年尾余额 |
年头余额 |
增添比例 |
流动欠债: |
|
|
|
短期乞贷 |
|
|
|
应缴税费 |
215,454.5 |
126,450.16 |
70.39% |
应缴国库款 |
|
|
|
应缴财务专户款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
|
|
|
预收账款 |
|
|
|
其他应付款 |
17,678,026.08 |
11,127,356.12 |
58.87% |
其他流动欠债 |
|
|
|
流动欠债合计 |
17,893,480.58 |
11,253,806.28 |
59% |
非流动欠债： |
|
|
|
恒久乞贷 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
恒久应付款 |
|
|
|
非流动欠债合计 |
2,000,000.00 |
2,000,,000.00 |
|
欠债合计 |
19,893,480.58 |
13,253,806.28 |
50.09% |
年尾欠债合计为 1989.34万元，，比上年增添 50.09%。。。其他应付账款金额增大主要是与南华的代发人为款及与南华的往来款子，，2021年已经在整理应付账款。。。
四、、、预算执行情形
（一）收入预算执行表
项目 |
收入预算数 |
现实执行数 |
现实执行率% |
备注 |
一、、、上级津贴收入 |
2450000.00 |
2300000.00 |
93.87% |
|
二、、、事业收入 |
15000000.00 |
4145990.49 |
27.64% |
培训办班收入（2020年因疫情原因10月份才办班） |
三、、、其他收入（利息收入及其他） |
40000 |
91470.36 |
228.67% |
主要为存款利息及往年税费返还手续费收入等 |
（三）支出预算执行表
单位：万元
分类 |
支出分类 |
支出预算数 |
现实执行数 |
现实执行率 |
备注 |
职员经费 |
基自己为 |
53.00 |
92.65 |
99.60% |
调增40万元，，总93万元 |
津贴津贴 |
403.00 |
395.62 |
98.10% |
|
社会包管缴费 |
67.00 |
73.11 |
109.11% |
|
住房公积金 |
36.00 |
35.58 |
98.88% |
|
绩效人为 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
奖励金 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
|
职员经费支出小计 |
570.00 |
607.96 |
106.65% |
|
商品服务支出 |
办公费 |
7.00 |
2.60 |
37.14% |
|
印刷费 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
|
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
水费 |
15.00 |
10.79 |
71.93% |
|
海内差盘缠 |
17.10 |
1.77 |
27.00% |
|
其他交通费 |
1.50 |
0.06 |
4% |
|
委托营业费 |
3.20 |
5.11 |
71.87% |
调增3.91万元 |
培训费 |
5.50 |
0.36 |
9.00% |
|
聚会费 |
16.00 |
0.00 |
0.00% |
|
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
公务接待费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
邮电费 |
1.08 |
0.00 |
0.00% |
|
劳务费 |
2.00 |
0.38 |
19% |
|
手续费 |
1.00 |
0.50 |
50.00% |
|
工会经费 |
6.00 |
5.89 |
98.00% |
|
培训班支出 |
800.00 |
211.01 |
26.37% |
|
维修维护费 |
21.30 |
2.01 |
10.00% |
|
租赁费 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
|
其他商品服务支出 |
40.00 |
8.66 |
21% |
公寓网络电视费、、、绿化、、、布草等 |
商品服务支出小计 |
963.04 |
249.50 |
25.90% |
|
对个人和家庭的津贴支出 |
离退休职员退休金 |
59.00 |
46.20 |
78.30% |
|
退休职员其他用度 |
148.00 |
130.65 |
88.27% |
|
医疗费 |
80.00 |
51.83 |
64.78% |
|
对个人和家庭的津贴支出小计 |
287.00 |
228.68 |
78.68% |
|
其他资天性支出 |
办公装备购置 |
32.00 |
1.23 |
3.84% |
|
信息网络及软件购置更新 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
图书购置费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
其他资天性支出小计 |
61.00 |
1.23 |
2% |
|
合计 |
1881.04 |
1087.37 |
57.80% |
|
2020年支出预算执行数为57.8%，，职员经费预算执行率及离退休职员费预算执行率在正惯例模内，，商品服务支出预算和其他资天性支出预算执行率偏低，，预算执行率偏低的原因主要照旧受2020年疫情影响较大镌汰了办班次数。。。
